어도비 시스템 (잘 -비잉할 수 있음) 8 월 31 일로 끝나는 파이낸셜 쿼터로 9 월 11 일에 수입을 발표 할 준비가되었으며 ADBE 주식은 매우 낮습니다. 강력한 무료 자금 흐름과 FCF 가장자리로 인해 Adbe 주식은 주당 5485보다 36% 이상이 될 수 있습니다. 짧은 T 수율은 1 개월 미만 (4%)보다 (4%)보다 높습니다 (4%).
Adbe는 6 356.70 8 월 29 일 금요일. 이는 6 월 12 일 (413.68 달러)의 약 14%이며 재무 Q2 이익을 공개합니다.
Adbe Stock- 지난 6 개월 -Barchart -2025 년 8 월 29 일
주식은 여기서 가장 낮은 가치, 특히 강력한 수익성과 FCF (Free Money Flow) 가장자리의 가치가 없습니다.
지난 분기에 Adobe Systems에 따르면 매출은 매년 10.6% 증가했다고보고했습니다. 소득이 높은 것은 소프트웨어 구독에서 이루어 지므로 매우 안정적이고 안정적입니다.
또한 운영 현금 흐름 (OCF)이 12.9%로 상승했습니다. 19 2.19 억. 이것은 OCF 마진이 너무 높음을 의미합니다 37.3% (즉, $ 2.19B/$ 5.873B).
회사는 Capex 비용이 거의없고 FX가 자주 변경되기 때문에 순 FCF 14는 2144 억입니다. 이는 순 FCF 가장자리를 나타냅니다 36.51% 주식 분석에 따르면. 1 년 전보다 35.77% 순 FCF가 높았습니다.
이는 1 분의 1 (36%)의 판매가 Adobe의 은행 계좌로 이동하지만 현금 비용과 관련이 없음을 의미합니다. 대부분의 FCF 마진은 운영에서 더 많은 돈을 짜는 데 큰 일을하고 있음을 나타냅니다.
실제로, 주식 분석에 따르면, 후진 12 개월 (TTM)에서 평균 순 FCF 마진은 41.75%입니다. 다음 12 개월 (NTM) 내에 FCF를 예측하고 가격 목표를 설정하는 데 사용할 수 있습니다.
애널리스트들은이 회계 연도가 2025 년 11 월에 끝나는 9.6%에서 9.6%로 증가 할 것으로 예상하며 내년에 9.4% 증가 할 것으로 예상됩니다 (2026 년 11 월).
이는 향후 12 개월 (NTM)에 평균 소득 예측이 있음을 나타냅니다. . 24.68 억. 결과적으로 TTM FCF Edge를 사용하여 FCF가 10 억 3 천만 명이 될 수 있습니다.
. 24.68 bx .4175 = 330 억 NTM FCF
작년에 순 FCF에서 87 억 8,73 억 명 이상이었고, 12 개월 (TTM) (TTM)은 +9.1%에서 4394 억 9,437 억으로 증가했습니다. 또한 지난 6 개월 동안 순 FCF 6은 46 억으로 2 92 억 Run-By FCF. 따라서이 NTM 예측은 11 억 또는 12%증가했습니다.
그러나 FCF- 수율 기반 가격 목표를 설정하는 데 도움이 될 수도 있습니다.
예를 들어 Yahoo에 따르면 Adobe의 시가 총액 1 1,513 억 개의 시가 총액! 재원. 이는 FCF의 약 6%가 트랜잭션을 생성한다는 것을 의미합니다.
이 시장은 내년에 Adobe 주식에 대한 좋은 FCF 수율을 제공합니다. 이것은 FCF 수익률이 떨어질 것임을 의미합니다. 이것을 이해하는 한 가지 방법은 여러 가지를 사용하는 것입니다.
예를 들어, 6.08% FCF 수율 a 16.45x FCF의 다중 (예 : 1/0.0608). 그러나 FCF 수율이 5%로 향상되면, 즉 FCF는 다중 X에서 증가합니다 (예 : 1/0.05).
따라서 시장이 20X에서 Adobe의 NTM FCF 예측을 검증 할 것이라고 생각하면 향후 12 개월 내에 시가 총액이 크게 증가 할 것입니다.
$ 10.3 b ntm fcf x 20 = 6 억 2 천억 MKT 캡
이는 오늘날의 1,513 억 달러보다 36% 이상 높습니다. 다시 말해, Adbe 주식은 36%의 가치가 있습니다.
6 356.70 x 주당 1.36 $ 485.11 목표 가격
그것은 다른 분석가들의 가격 목표를 동반합니다. 예를 들어, 야후! 재무보고 $ 480.07 평균 39 명의 분석가. 그러나 Anachart.com은 33 명의 분석가가 평균을 가지고 있다고보고합니다 $ 420.03,,, 이것은 오늘날보다 약 18% 높습니다.
결론은 ADBE 주식의 가격 목표가 상당히 높다는 것입니다. 이제 플레이하는 한 가지 방법은 외부 (OTM)를 줄임으로써 낮은 구매 가격을 고치는 것입니다. 수확량이 높을수록 투자자는 플레이로 더 나은 수익을 얻을 수 있습니다.
예를 들어, 9 월 12 일의 Expiry Put 선택 체인 (9 월 11 일 초 예상 금융 Q3)을 참조하십시오. 수확량 용량은 매우 육즙이 있습니다!
그것은 보여줍니다 $ 350.00 파업 가격을 약 2% 낮추고 좋은 구매 지점, 중간 지점 프리미엄을 갖습니다. $ 14.05 모든 공유에. 이것은 즉각적인 소규모 수율로 소규모 솔더를 제공한다는 것을 의미합니다. 4.0% (즉, $ 14.05/$ 350.00 = 0.0401).
Adbe 9 월 12 일 -Barchart -2025 년 8 월 29 일
또한 주식이 $ 350로 떨어지고 투자자의 계정이 $ 350에 구매 될 예정인 경우 Breakven 지점을 제공합니다.
ADBE가 향후 2 주 안에 $ 350.00로 떨어질 수있는 0.41 델타 비율을 살펴보면 더 많은 기회가 있습니다. 이는 투자자가 구매 지점이 적고 주식을 구매하는 것보다 더 나은 급증을 효과적으로 가지고 있음을 의미합니다.
예를 들어, Anachart 가격 목표 평균 20 420.03 (위 참조), 투자자의 잠재적 이점 +25%:
$ 420.03/$ 335.95 BREAKVEN = 1.250 -1 = +25% 급등하다
이것은 ADBE를 구매하는 것보다 수익성이 높습니다. 향후 2 주 동안 수입 전에 약 6%가 내려 가지 않기 때문에 불가능한 것 같습니다. 그러나 그렇다면 투자자들은 단기 비현실적인 자본 손실을 가질 수 있습니다 (Barchart가 Barchart 센터를 위험에 대한 센터 선택에 대해 연구하십시오).
결론은 OTM을 줄이는 것이이 낮은 가치 주식을 플레이하는 좋은 방법을 줄이는 것입니다.
출판일 에이 기사에서 언급 된 유가 증권 중 어느 것도 CFA, CFA (직접 또는 간접적으로) 위치가 없습니다. 이 기사의 모든 정보와 데이터는 정보 목적으로 만 사용됩니다. 이 기사는 원래 Barchart.com에 게시되었습니다
